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首华转债价值分析

2024-12-19 06:25:16 编辑:zane 浏览量:557

首华转债价值分析

的有关信息介绍如下:

首华转债价值分析

根据当前的市场估值水平,首华转债破发率不太大,建议投次人参加申购与配售。具体分析如下:1、票面利率较低,补偿利息尚可、纯债价值尚可,按4.55%的贴现率计算,则纯债部分价值为88.54 元。2、首华转债全部转股对A 股总股本的摊薄压力为20.53%,对流通股本的摊薄压力为25.60%,对流通股本的摊薄压力较高。公司2023 年有一笔解禁,本次解禁0.38 亿股,占解禁前流通股比例为17.77%。3、截至本募集说明书公告日,控股股东及其一致行动人累计质押1620 万股,占其所持股份的比例为32.40%,占公司总股本的比例为6.03%。4、截至2021 年9 月30 日,公司商誉为3.96 亿元,占净资产的比例为14.12%。5、首华燃气目前的年化波动率约为61.72%,长期240 日年化历史波动率位于40.65%左右,在转债股中波动性处于较低水平。20 日年化波动率为105.68%,远高于历史平均水平(43.58%)。6、当首华燃气的股价为21 元时,转换价值为83.93 元,对应转债价格在109.00 元~109.57元,当首华燃气的股价在15 元至28.2 元时,对应转债的市场合理定位约在104 元~122元之间。7、以当前市场估值水平,首华转债破发概率不大。8、假设转债首日涨幅为9%时,每股配售收益约为0.46 元,以21 元的股价成本参与配售,综合配售收益为1.77%,配售收益较低。9、粗略估计剩余可申购额为4 亿元至7.5 亿元。申购资金范围为9.3 万亿至9.8 万亿之间。中签率范围估计为0.0046%至0.0081%。当首华转债总名义申购资金为9.5 万亿元且剩余可申购金额为6 亿元时,中签率为0.0063%,当首日涨幅为9%时,打满的投资者网上申购收益期望值为6 元。本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2021年11月1日,认购时间为2021年11月1日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。申购代码为“370483”,申购简称为“首华发债”。目前已经有不少投资人已经获利。

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