如何使用excel表格做月报表？

如何使用excel表格做月报表？

一、表格设置：打开电子表格，双击左下角“sheet 1” 修改为《凭证汇总表》后，开始编制《凭证汇总表》。（电子表格上面从左至右的ABCDE……代表列，电子表格左边自上而下的123456789……代表行）　　在 A1 单元格中填写：企业名称 (根据表格大小，合并居中即可)　　在 A2 单元格中填写：2011年XX月份凭证汇总表 (根据表格大小，合并居中即可)　　在 A3 、A4单元格中填写:凭证编号（合并居中）　　在 B3 、C3单元格中填写:银行存款（合并居中）　　在 B4 、C4单元格中分别填写:借方 贷方　　在 A5单元格中填写:合计　　在 A6\A7\A8\A9\A10\A11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长。　　在 D3 、D4单元格中填写:凭证编号（合并居中）　　在 E3 、F3单元格中填写库存现金（合并居中）　　在 E4 、F4单元格中分别填写:借方 贷方　　在 D5单元格中填写:合计 或不填　　在 D6\D7\D8\D9\D10\D11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长　　其他会计科目类推，资产科目在前，负债科目、费用科目在后排列填写即可。　　二、凭证科目汇总表重点在合计公式的建立上！　　第5行：A5单元格填写的是合计　　B5单元格输入 =SUM(B6：B130) 银行存款借方合计　　C5单元格输入 =SUM(C6：C130) 银行存款贷方合计　　D5\D6\D7单元格输入1 2 3……　　E5单元格输入 =SUM(E6：E130) 库存现金借方合计　　F5单元格输入 =SUM(F6：F130) 库存现金借方合计　　其他科目类推设置即可 这样每一列可以输入125个凭证，一般企业完全够用。如果不够用，还可以下拉至够用；　　三、验算《凭证科目汇总表》的设置　　验算公式设置：如合计栏借贷方的合计公式和其他科目的合计公式一样；　　第1行银行现金合计借方公式 =B6+E6　　银行现金合计贷方公式 =C6+F6　　第2行银行现金合计借方公式 =B7+E7　　银行现金合计贷方公式 =C7+F7 其他行类推　　第1行其他科目汇总合计借方公式 是后面所有科目的借方相加　　其他科目汇总合计贷方公式 是后面所有科目的贷方相加　　差额列的每一行的公式设置为　　同行的银行现金合计借方+其他科目汇总合计的借方-银行现金合计贷方-其他科目汇总合计贷方　　如果差额 出现数值 则代表输入不正确 出现在哪一行，就表示哪一张凭证输入错了，需要检查更正。　　如果差额 为零 代表输入正确 ；差额全列为零，证明《凭证汇总表》输入正确。三、《总账科目余额汇总表》的设置　　打开电子表格，双击左下角“sheet 2” 修改为《总账科目余额汇总表》后，开始编制《总账科目余额汇总表》。　　在 A1 单元格中填写：企业名称 (根据表格大小，合并居中即可)　　在 A2 单元格中填写：2011年XX月份总账科目余额汇总表 (根据表格大小，合并居中即可)　　在 A3 单元格中填写：税款所属时间：2011年00月00日至2011年00月00日(根据表格大小，合并居中即可) 日期后面的 1-14 代表本月凭证数量　　在 A4 单元格中填写：资产　　并选中A4B4C4D4E4等5个单元格设置为合并居中；　　在 F4 单元格中填写：负债及所有者权益　　并选中F4G4H4I4J4等5个单元格设置为合并居中；　　在 A5\F5 单元格中填写：科目名称　　在 B5\G5 单元格中填写：期初余额　　在 C5\H5 单元格中填写：借方发生额　　在 D5\I5 单元格中填写：贷方发生额　　在 E5\J5 单元格中填写：期末余额　　在A6A7A8A9……单元格中分别填写资产方的会计科目　　在F6F7F8F9……单元格中分别填写负债及所有者权益方的会计科目　　注：为了方便负债表的连接，需要合并会计科目的在相关科目上方添加一个报表栏目到此，《总账科目余额汇总表》的第一步已经制作完成。