我每天都是在天天基金网查看净值的。这两天又是无基金净值公布的。

我每天都是在天天基金网查看净值的。这两天又是无基金净值公布的。

1、基金交易日与证券市场一样的，周六、日休市。2、天天基金网在交易时段公布的当天基金净值的估值，不是基金最后准确的净值。 基金当天准确的净值是有基金公司在停止交易后，当天晚上才公布的。3、基金的申购和赎回采取的是“未知价”原则，即申购和赎回时，并不知道准确的净值。申购的份额和赎回的金额需要基金公司T+1日（T日指交易日）进行确认。如果交易日是星期五，确认日则会在下周一。（如果赶上假日，还会往后） 所以一些网站基金交易时段公布的基金“净值”只能作为申购、赎回的参考。