基金申购的价格

基金申购的价格

开放式基金实行的是未知价交易，通俗讲就是你申请进行基金交易时并不知道当时的价格。如果是交易日的9:30-15:00之间申请交易，那么交易价格就是当天晚上公布的净值。如果是交易时间外申请，那么交易要到下一个交易日才能生效。按你的例子，半夜是非交易时间，两个基金都是到6号早晨9：30之后才真正被处理，所以都是6日的价格。赎回也是一样的。