出纳的日常工作是什么

出纳的日常工作是什么

应该是岗位职责要求的吧，送一个给你工作内容：1.现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；2.清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理；3.按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；4.查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况。5.登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；6.登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；7.收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；8.办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；9.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；10.完成直接上级交办的临时任务。工作职责：1.对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责；2.对货币资金和各种票据的安全性负责